Dvig sredstev s tekočega računa podjetja se izvede s pomočjo čekovne knjižice. Vse bančne transakcije z denarjem, vključno z izplačilom, so strogo regulirane in zahtevajo identifikacijo vpletenih oseb. Zato je treba čekovno knjižico izpolnjevati z največjo skrbnostjo in natančnostjo. Pisave, napake in popravki v pregledu so nesprejemljivi in pomenijo škodo na dokumentu.
Navodila
Korak 1
Vsak ček vsebuje polja, ki jih mora prejemnik pisno izpolniti. Barva rokopisa in črnila v enem čeku mora biti enake barve. Prvo polje, ki ga je treba izpolniti, je "Izdajatelj", ki se nahaja na samem vrhu čeka. Omogoča kratko ime organizacije (IP ali LLC).
2. korak
Znesek v naslednjem polju "ON _ R. _ K." napolnjena s številkami. Če je za številkami prazen prostor, ga je treba z dvema vzporednima črtama prečrtati v celotno dolžino.
3. korak
Ustrezno se izpolnijo polja "Kraj izdaje", "Datum", "Mesec z besedami", na primer: " Kaluga "31. julij 2009".
4. korak
V polju "PLAČAJ" so v dativnem primeru navedeni priimek, ime in patronik zaposlenega, ki mu je ček izdan. Prazen prostor, ki ostane po besedilu, je tudi prečrtan z dvema vzporednima črtama do konca polja.
5. korak
V polju "ZNESEK NA PISANJE" je znesek čeka zapisan z veliko začetnico. Zamiki od začetka polja niso dovoljeni. Vnos zneska se konča z besedo "rubljev" ali "kopejk". Preostali prazen prostor znova prečrtamo z dvema vrsticama.
6. korak
V polju "PODPISI" so podpisani pooblaščenci organizacije. Prvi podpis običajno pripada direktorju, drugi pa glavnemu računovodji. Če na vzorčni podpisni kartici ni drugega podpisa, podpis podpiše samo direktor.
7. korak
Na posebej določenem mestu pečata predala se položi žig organizacije. V tem primeru pečat ne sme preseči meja predvidenega mesta.
8. korak
Na hrbtni strani čeka v tabeli "Namen odhodkov" so smeri porabe označene z ustreznimi zneski za vsako postavko. Zadnja vrstica tabele vsebuje tudi prvi in (če je na voljo) drugi podpis uradnikov organizacije.
9. korak
Pod tabelo "Namen izdatkov" v polju "Znesek, naveden v tem prejetem pregledu" podpiše oseba, ki prejema sredstva.
10. korak
Nato se izpolni polje "Identifikacijske oznake prejemnika", kjer se vnesejo potni podatki zaposlenega, ki prejme sredstva s čekom.
Ostala polja čeka izpolnijo zaposleni v banki.
