Program 1C omogoča hitro prejemanje informacij o terjatvah in terjatvah: organizacijah do dobaviteljev in kupcev za dobavljene izdelke. Če papirologija poteka postopoma, so lahko rezultati iste nasprotne stranke različni.
Obstajata dva glavna načina za ustvarjanje obveznosti in terjatev. V vmesniku "Računovodsko in davčno računovodstvo" morate izbrati postavko "Računovodstvo" - "Bilanca stanja računa". V nastavitvah določite datum in potrebne podrobnosti. Če tukaj izberete "nasprotne stranke", "pogodbe", bo pod vsako naveden znesek dolga za določen račun ali dogovor. To še posebej velja za podizvajalce, ko je za vsako transakcijo sestavljena nova pogodba. Pomembno je pravilno izračunati znesek celotnega dolga: nasproti imena bo skupni znesek za nasprotno stranko, pod njo pa podatki o pogodbah.
Če označite polje "po podračunih", boste lažje razdelili dolg na obveznosti in terjatve. Na podračunu 60.01 je v stolpcu "dobropis" prikazana obveznost 1C - "koliko smo dolžni." Na podračunu 60,02 bodo v stolpcu "bremenitve" terjatve - "koliko dolgujemo." Poročila o usklajevanju, ki jih ustvarijo dobavitelji, bodo v celoti sovpadala s prejetimi podatki.
Drug način za iskanje informacij o nasprotnih strankah je ustvarjanje tabele v vmesniku "Upravljanje naročil" ali "Upravljanje prodaje". Tu morate izbrati "Poravnave s nasprotnimi strankami" - "Dolg nasprotnih strank". Lahko tudi zahtevate številko pogodbe, vendar v tem obdobju prometa ne bo - samo podatki za določen datum.
Pomembno je omeniti, da podatki v tej tabeli morda ne sovpadajo s spravnim aktom. To je posledica posebnosti zasnove dokumentacije. Če podatke o prispetju inventarnih postavk v program vnese skladiščnik in "knjiženje" izvede računovodja, potem lahko teh nekaj ur ali dni med operacijami privede do neskladja med končnimi številkami. Če je torej blago prišlo v skladišče in ga je skladiščnik vnesel, se bo v tabeli "Dolg nasprotnih strank" znesek dolga do nasprotne stranke povečal in na računu 60 ostal enak. Takoj ko računovodja prejme dokumente in jih vnese v bazo podatkov, bodo zneski enaki.
Če želite dobiti podrobnejše informacije o pretoku dokumentov, morate dvoklikniti dobavitelja in v meniju, ki se odpre, izbrati "Dokument o poravnavah s stranko" "Dokument o gibanju (registrar)".
