Pri poslovnih zadevah je zaposleni poslan na službeno potovanje v drugo mesto. Po poročilu dobi zaposleni denar, o katerem mora poročati vodji organizacije. Za to računovodja izpolni predhodno poročilo, katerega enotna oblika je odobrena z odlokom Državnega odbora za statistiko Rusije št. 55 z dne 01.08.2011.
Potrebno
- - oblika enotnega obrazca predhodnega poročila,
- - dokumenti, ki potrjujejo stroške zaposlenega med službenim potovanjem,
- - pečat podjetja,
- - dokumenti zaposlenih,
- - dokumenti organizacije,
- - kalkulator,
- - dohodni in odhodni denarni nalogi.
Navodila
Korak 1
V obliki predhodnega poročila vnesite ime podjetja v skladu z ustanovnimi dokumenti ali priimek, ime, patronim posameznika, če je pravna oblika podjetja samostojni podjetnik, pa tudi podjetje koda v skladu z Vseruskim klasifikatorjem organizacij in podjetij.
2. korak
Kot vsakemu računovodskemu dokumentu podjetja je tudi predhodnemu poročilu dodeljena serijska številka in datum priprave. Navedite ime strukturne enote, zasedeno delovno mesto, priimek, začetnice poročevalca.
3. korak
Vnesite znesek, ki ste ga dali potniku na službenem potovanju, izračunajte stroške sredstev, potrjene s predloženimi dokumenti (vozovnice, blagajniški čeki, potrdila itd.). Če ugotovite, da je zaposleni zapravil večji znesek, kot je bil naveden v poročilu, v stolpec za prekomerno porabo zapišite znesek, ki ste ga dobili od odštetega denarja. Če je strokovnjak zapravil manj kot znesek, izdan iz blagajne organizacije, navedite številko stanja.
4. korak
Vnesite znesek predhodnega poročila, to je znesek, ki ga je poročevalec porabil med potovanjem. Navedite število dokumentov in listov priloženih dokumentov.
5. korak
Poročilo o predplačilu podpiše računovodja, ki ga sestavi, pri čemer navede položaj, priimek, začetnice, glavnega računovodjo in blagajnika, ki nato od zaposlenega na računu prevzame stanje sredstev ali izda znesek prekomerna poraba na nalogu za odliv denarja z navedbo števila in datuma naročil.
6. korak
Na hrbtni strani predhodnega poročila računovodja za vsak priloženi dokument vpiše njegovo številko, datum, ime, znesek odhodkov, pa tudi računovodske vknjižbe za bremenitev računov, podračunov. Izračunajte skupne stroške dokazil, potnika seznanite s predhodnim poročilom in podpisom.
